Cụ thể, CTCP Khách sạn Vịnh Hạ Long không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện nǎm 2022.
Đồng thời, Công ty gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, BCTC bán niên 2022, Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu nǎm 2022, BCTC nǎm 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2022.
CTCP Khách sạn Vịnh Hạ Long là chủ đầu tư Dự án The Holiday Ha Long với tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 26/4/2019 với quy mô ban đầu hơn 4.100m2. Sau khi điều chỉnh chủ trương vào ngày 25/3/2020, diện tích dự án tăng lên 5.502m2, trong đó phần giao thêm 1.363m2 để làm cây xanh và tiểu cảnh, sau đó bàn giao lại cho TP Hạ Long quản lý.
Bán niên 2024, CTCP Khách sạn Vịnh Hạ Long lỗ sau thuế 944 triệu đồng, giảm nhẹ so với mức lỗ gần 1,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 143,4 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 6,81 lần, tương đương tổng nợ gần 977 tỷ đồng, trong đó có gần 250 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Toàn bộ dư nợ trái phiếu này thuộc về mã HLHCH2125001, phát hành ngày 2/8/2021 với kỳ hạn 48 tháng, lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên cố định 11%/năm và sau đó được thả nổi. Lô trái phiếu được phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cho Dự án The Holiday Hạ Long. Nửa đầu năm 2024, Công ty đã thanh toán hơn 12,8 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu trên.
