Kế hoạch mua lại này đã được HĐQT Novaland thông qua vào tháng 12/2024, nhắm đến 21 mã trái phiếu thuộc các lô NVL2020-01, NVL2020-02 và NVL2020-03. Việc hoàn tất mua lại diễn ra theo từng giai đoạn, phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xử lý các nghĩa vụ nợ. Trước đó, thị trường đã ghi nhận các đợt mua lại với giá trị lớn như 1.500 tỷ đồng hay 6.660 tỷ đồng thuộc kế hoạch này.
Được biết, 21 lô trái phiếu này có tổng giá trị danh nghĩa 7.000 tỷ đồng, được Novaland phát hành tập trung trong giai đoạn cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8/2020. Các lô có mệnh giá đa dạng, dao động từ 100 tỷ đến 480 tỷ đồng mỗi lô, với lãi suất ban đầu cố định ở mức hấp dẫn 11%/năm. Toàn bộ số trái phiếu này đều được đảm bảo bằng tài sản và có CTCP Chứng khoán VPS (khi đó) đóng vai trò đại lý phát hành.
Một điểm đáng chú ý, mặc dù được thực hiện dưới hình thức "mua lại trước hạn", các lô trái phiếu này thực tế đã đến hạn thanh toán gốc theo thỏa thuận ban đầu với trái chủ từ giữa năm 2023 (kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành năm 2020). Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản và tài chính gặp nhiều khó khăn, Novaland đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ để gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 lần, mỗi lần 12 tháng, dời ngày đáo hạn cuối cùng đến giữa năm 2025. Do đó, việc hoàn tất thanh toán trước thời điểm này được ghi nhận là mua lại trước hạn so với lịch trình đã được điều chỉnh.
Việc tất toán thành công 7.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2020 là một tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực của Novaland trong việc tái cấu trúc các khoản nợ.
Ở chiều ngược lại, ngay trước thời điểm hoàn tất mua lại lô trái phiếu trên, vào cuối tháng 3/2025 (ngày 28/03), Novaland lại gây chú ý khi thông báo về việc chưa thanh toán đủ phần gốc và lãi đến hạn của lô trái phiếu NVLH2123009.
Cụ thể, tại kỳ trả lãi này, Novaland mới chỉ thanh toán được một phần rất nhỏ: hơn 1,7 tỷ đồng tiền gốc trên tổng số hơn 742 tỷ đồng phải trả, và khoảng 118 triệu đồng tiền lãi trên tổng số hơn 53 tỷ đồng cần thanh toán. Novaland cho biết đang tiếp tục đàm phán, thương thảo với các trái chủ về lộ trình thanh toán cho phần nghĩa vụ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123009 này.
