Trong thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Địa ốc Mai Viên (Địa ốc Mai Viên) cho biết đã tất toán thành công lô trái phiếu 600 tỷ đồng mã MVJCH212400 vào ngày 15/11/2024.
Theo đó, ngày 15/11, Địa ốc Mai Viên đã thanh toán toàn bộ 100.142 tỷ đồng gốc trái phiếu còn đang lưu hành và hơn 946,5 triệu đồng tiền lãi lô trái phiếu.
Lô trái phiếu MVJCH2124001 phát hành vào 26/10/2021, đáo hạn vào 26/10/2024, lãi suất 11,5%/năm. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với khách sạn Fusion Suites Sài Gòn tại số 3-3A-3B-5 Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.
Mục đích phát hành trái phiếu là để góp vốn hợp tác đầu tư cùng CTCP Đại Lâm xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Thác Bạc Long Cung (xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Địa ốc Mai Viên và Công ty Đại Lâm.
Trái phiếu đáo hạn vào 26/10/2024, tuy nhiên Địa ốc Mai Viên phải qua 3 lần thanh toán mới hoàn thành nghĩa vụ tất toán lô trái phiếu gồm 600 tỷ đồng nợ gốc và gần 69,2 tỷ đồng lãi.
Công ty cho biết, do 26/10 là thứ Bảy nên thời gian thanh toán được dời sang 28/10. Dù vậy, Địa ốc Mai Viên chỉ thanh toán được lần lượt 314,9 tỷ đồng nợ gốc và gần 47,9 tỷ đồng tiền lãi vào ngày 28/10.
Công ty giải trình lý do chỉ thanh toán một phần là vì chưa thu xếp kịp nguồn tài chính, đồng thời đang trong quá trình đàm phán tiến độ thanh toán với trái chủ.
Gần nửa tháng sau, vào 14/11, Địa ốc Mai Viên tiếp tục thanh toán thêm 184,9 tỷ đồng nợ gốc và gần 23,2 tỷ đồng tiền lãi. Đến 15/11, Công ty mới chính thức tất toán thành công lô trái phiếu này.
Địa ốc Mai Viên thành lập vào cuối tháng 2/2014 và được biết đến là chủ đầu tư của trung tâm thương mại Cantavil Premier (đường Xa Lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, TP HCM).
Trong 6 tháng đầu năm, Địa ốc Mai Viên ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi. Lãi sau thuế hơn 15 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của Địa ốc Mai Viên ở mức gần 1.400 tỷ đồng, nợ phải trả gần 826 tỷ đồng.
