Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy điện Đăkpsi vừa có công bố về đợt mua lại trái phiếu mã IDHCH2131001.
Theo đó, Thủy điện Đăkpsi dự kiến mua lại hơn 120,7 tỷ đồng trái phiếu mã IDHCH2131001 vào ngày 28/2/2025.
Phương thức tổ chức mua lại là mua lại trực tiếp từ người sở hữu trái phiếu IDHCH2131001 là Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam theo hình thức mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của tổ chức phát hành. Nguồn mua lại từ nguồn huy động tại các tổ chức tài chính và từ hoạt động kinh doanh của công ty.
Qua tìm hiểu, lô trái phiếu IDHCH2131001 được Thủy điện Đăkpsi phát hành ngày 15/3/2021, dự kiến đáo hạn ngày 15/3/2031 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Mục đích phát hành là nhằm bổ sung hoạt động, cải tạo, nâng cấp và sửa chũa lớn đối với Dự án thủy điện Đăk Psi 3 và Dự án thủy điện Đăk Psi 4 (210 tỷ đồng); trả khoản nợ trị giá 790 tỷ đồng của tổ chức phát hành.
Trái phiếu được bảo đảm toàn bộ bằng tài sản của tổ chức phát hành và tài sản của bên thứ 3 theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
Về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong nửa đầu năm 2024, Thủy điện Đăkpsi đã thanh toán hơn 8 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu IDHCH2131001. Giá trị lưu hành của lô trái phiếu này tính đến ngày 30/6/2024 là 130 tỷ đồng.
Về bức tranh tài chính theo công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo tài chính bán niên 2024 (từ 1/1/2024 đến 30/6/2024), vốn chủ sở hữu của Thủy điện Đăkpsi tại thời điểm cuối kỳ báo cáo là hơn 428,2 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với kỳ trước.
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 2,14 lần; tương ứng nợ phải trả tính đến ngày 30/6/2024 là gần 916 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu hơn 124 tỷ đồng đến từ lô trái phiếu IDHCH2131001.
Trong nửa đầu năm 2024, Thủy điện Đăkpsi lãi sau thuế 4,55 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 6,2 tỷ đồng ở kỳ trước.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện Đăkpsi được thành lập năm 2007, hiện sở hữu và vận hành 2 nhà máy thủy điện tại tỉnh Kon Tum là: Nhà máy Thủy điện Đăk Psi 3 và Đăk Psi 4. Thủy điện Đăkpsi được giới thiệu là thành viên hoạt động trong mảng năng lượng tái tạo của Tập đoàn BB Group. Ông Vũ Quang Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn BB Group, hiện cũng đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Thủy điện Đăkpsi.
