Theo báo cáo tài chính quý III/2024 vừa công bố, trong kỳ Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN) ghi nhận doanh thu hơn 122 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm, công ty này ghi nhận hơn 344 tỷ đồng doanh thu từ công việc cung cấp nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, trong hơn 122 tỷ đồng doanh thu, hoạt động cung cấp nước sạch chiếm tỉ trọng tới trên 98%, còn lại là hơn 2 tỷ đồng doanh thu từ hợp đồng xây dựng.
Cung cấp nước giúp THN ghi nhận doanh thu hơn 122 tỷ đồng trong quý III/2024. (Ảnh: THN)
Trong kỳ đơn vị này ghi nhận giá vốn trên 85 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp còn hơn 36,6 tỷ đồng, giảm 1,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy vậy, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng trong kỳ đều ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ, khi ghi nhận lần lượt là 9,5 tỷ đồng (giảm 1,3 tỷ đồng) và 6,5 tỷ đồng (giảm 500 triệu). Kết quả trên giúp THN ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 18,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 700 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.
Sau khi cộng trừ các khoản chi và thu nhập khác liên quan, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 15,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, đơn vị này ghi nhận hơn 39 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.
Theo ghi nhận, đây là mức lợi nhuận ổn định mà THN thu được hàng năm từ hoạt động cung cấp nước tại địa bàn Thanh Hóa. Trong ba năm gần nhất, đơn vị này đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng đều đặn. Cụ thể năm 2021 là 40,8 tỷ đồng, năm 2022 là 42,7 tỷ đồng, năm 2023 là 47,5 tỷ đồng.
Cũng theo báo cáo tài chính quý III/2024, tại ngày 30/9, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 671 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn 98 tỷ đồng, chủ yếu ghi nhận ở các mục phải thu khách hàng, hàng tồn kho và tiền, tương đương tiền.
Tại cuối quý III, THN ghi nhận tài sản dài hạn hơn 573 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là khối tài sản cố định hơn 543 tỷ đồng, sau khi đã khấu hao hơn 921 tỷ đồng. Còn lại là tài sản dở dang 18,7 tỷ đồng, trả trước hơn 10 tỷ đồng...
Về nguồn vốn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa có bức tranh tài chính khá vững chắc với vốn chủ sở hữu hơn 404 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng tài sản. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 329 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận 267 tỷ đồng từ các khoản nợ phải trả, trong đó chủ yếu là các khoản vay và thuê tài chính hơn 150 tỷ đồng.
Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa có địa chỉ số 99, Mật Sơn, Đông Vệ, Tp.Thanh Hóa. (Ảnh:THN).
Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa được thành lập từ năm 1931, với tiền thân là Nhà máy nước Thanh Hóa. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, công ty đã nhiều lần đổi tên: Nhà máy Nước Thanh Hóa (01/7/1931), Công ty Cấp nước Thanh Hóa (12/1986), Công ty Cấp nước - Thoát nước Thanh Hóa (5/1992), Công ty Cấp nước Thanh Hóa (4/1996), Công ty TNHH MTV Cấp nước Thanh Hóa (7/2005).
Tới năm 2016, Nhà nước thoái vốn và công ty đổi tên là Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa . Sau khi tiến hành cổ phần hóa, Công ty đã ghi dấu ấn phát triển vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ trong thời gian 5 năm, sản lượng nước hàng hóa tăng 37%, doanh thu nước tăng hơn 58%, tỉ lệ thất thoát nước giảm từ 31% xuống còn 20% và nộp ngân sách Nhà nước tăng hơn 80%, lợi nhuận tăng 3,5 lần.
Tổng công suất công ty đạt trên 150.000m3, lượng nước tiêu thụ hằng năm đạt trên 35 triệu m3 và cung cấp nước cho hơn 200.000 khách hàng, với mức bình quân đạt 150 lít/người/ngày.
Công ty này hiện niêm yết trên sàn UPCOM với mức giá đóng cửa ngày 21/10 là 5.100 đồng/ cổ phiếu. Tuy nhiên, số lượng giao dịch gần như không có.
