Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành vừa có văn bản công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.
Theo đó, vào ngày 23/12/2025, Công ty Xi măng Xuân Thành đã mua lại 13,9 tỷ đồng trái phiếu mã XTCCH2136002, qua đó, đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này về mức 1.044,1 tỷ đồng.
Ngoài lô trái phiếu mã XTCCH2136002 trên, Xuân Thành còn đang lưu hành lô XTCCH2136001, giá trị lưu hành tính đến ngày 6/11/2025 là 882 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu, cả 2 lô trái phiếu này đều phát hành thành năm 2021, kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 6/2/2036. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán, không phải nợ thứ cấp của công ty. Lãi suất áp dụng cho 4 kì tính lãi đầu tiên tính từ ngày phát hành là 10,5%/năm.
Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu nói trên dùng để tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất clinker thuộc dự án đầu tư xây dựng dây chuyển số 3 - giai đoạn 1 nhà máy xi măng Xuân Thành với công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm tại xã Thanh Nghị và xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Về Xi măng Xuân Thành, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2012, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là thôn Bồng Lạng, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình).
Về bức tranh tài chính, theo báo cáo tài chính bán niên 2025 được công bố qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Xi măng Xuân Thành ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 31,2 tỷ đồng, cao gấp 4 lần so với kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2024.
Tính đến ngày 30/06/2025, tổng nợ phải trả của công ty giảm gần 7% so với đầu năm, xuống còn 12.962 tỷ đồng, tương đương giảm 943 tỷ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc giảm dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 6,3% lên 7.492 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 08/04, công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 6.168 tỷ đồng lên 6.584 tỷ đồng. Tại cuối quý II, tổng tài sản của Xi măng Xuân Thành đạt 20.454 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.
