Theo văn bản công bố thông tin mới đây, trong năm 2024, TTC IZ đã thanh toán đúng hạn tổng cộng hơn 99 tỷ đồng tiền gốc và lãi cho hai lô trái phiếu mã BIZCH2124002 và BIZCH2124003.
Cụ thể, đối với lô trái phiếu BIZCH2124002 (phát hành ngày 7/12/2021, mệnh giá 100 tỷ đồng, đáo hạn ngày 15/10/2024), công ty đã thanh toán gần 1,7 tỷ đồng tiền lãi và 40 tỷ đồng tiền gốc.
Đối với lô trái phiếu BIZCH2124003 (phát hành ngày 23/12/2021, mệnh giá 138 tỷ đồng, đáo hạn ngày 15/10/2024), TTC IZ đã thanh toán hơn 2,1 tỷ đồng tiền lãi và 55,2 tỷ đồng tiền gốc.
Mục đích phát hành hai lô trái phiếu này, theo TTC IZ, là để huy động vốn đầu tư xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thành Thành Công tại tỉnh Tây Ninh.
Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của TTC IZ cho thấy doanh thu thuần đạt gần 1.326,7 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm 2023. Lãi ròng (lợi nhuận sau thuế) đạt gần 90,2 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của TTC IZ đạt gần 9.974,1 tỷ đồng, tăng 20,9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục lớn bao gồm đầu tư chứng khoán kinh doanh hơn 1.410,1 tỷ đồng (tăng 105,6% so với đầu năm, chiếm 14,1% tổng tài sản), đầu tư vào công ty con hơn 1.667,2 tỷ đồng (chiếm 16,7%) và tài sản dở dang dài hạn gần 1.061,5 tỷ đồng (chiếm 10,6%).
Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức hơn 8.437,8 tỷ đồng, tăng 25,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính chiếm 21,2% tổng nợ, đạt gần 1.790,3 tỷ đồng.
CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công được thành lập từ năm 2008, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
