Lợi nhuận ròng quý 3 tăng 46% nhờ hoàn nhập dự phòng
Báo cáo tài chính quý III/2025 của CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vẫn đến từ phí cơ sở hạ tầng với gần 15 tỷ đồng, tăng 6%. Ngược lại, doanh thu bất động sản Thống Nhất giảm 56%, chỉ còn hơn 3,5 tỷ đồng.
Do giá vốn giảm sâu hơn tốc độ giảm của doanh thu, lợi nhuận gộp của TIP đạt gần 24 tỷ đồng, tăng 2%. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 58% lên 62%. Doanh thu tài chính trong kỳ đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng 31%, phần lớn đến từ lãi tiền gửi và lãi cho vay. Lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng mang về 2,5 tỷ đồng, tăng 39%. Sau khi trừ các chi phí, TIP báo lãi ròng hơn 28 tỷ đồng, tăng 46%. Công ty cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu do việc hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào CTCP Cà phê Olympic.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, TIP ghi nhận doanh thu thuần hơn 108 tỷ đồng, giảm 10%; lãi ròng đạt hơn 118 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 70% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2025.
Ghi nhận khoản phải thu hơn 1.033 tỷ đồng từ Cảng Phước An (PAP)
Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của TIP đạt hơn 2.061 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền giảm 82%, về còn hơn 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có khoản phải thu ngắn hạn giá trị hơn 1.033 tỷ đồng tại CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP). Đây là khoản tiền TIP hợp tác kinh doanh cùng PAP để đầu tư xây dựng, khai thác một phần đất trong dự án KCN Phước An (Nhơn Trạch).
Theo nội dung hợp tác, PAP chịu trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng và giấy phép, còn TIP góp tài chính và khai thác kinh doanh quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đối với diện tích tối đa 60ha. Đơn giá hợp tác là hơn 3,4 triệu đồng/m2. TIP đã góp vốn đợt 1 cho 30ha với giá trị hơn 1.033 tỷ đồng vào tháng 10/2022.
Về phương án phân chia kết quả, TIP được hưởng 100% phí sử dụng hạ tầng thu được. PAP cam kết đảm bảo tỷ suất lợi nhuận 12%/năm trên đơn giá hợp tác nếu giá thị trường không đảm bảo mức này. Nửa đầu năm 2025, TIP đã ghi nhận một khoản lợi nhuận gần 124 tỷ đồng (tương ứng tỷ suất 12%). PAP đã thanh toán đợt 1 gần 62 tỷ đồng vào ngày 07/07/2025 và sẽ thanh toán số tiền còn lại chậm nhất vào cuối năm nay.
Về phía dự án, cuối tháng 9/2025, PAP đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phước An với tổng vốn đầu tư gần 5,4 ngàn tỷ đồng. Dự án có diện tích 330ha, tiến độ thực hiện từ 2025-2028. Trên bảng cân đối của TIP, doanh nghiệp không ghi nhận vay nợ tài chính.
