Lợi nhuận giảm 58%, huy động 120 tỷ đồng trái phiếu
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 29/10/2025, Phenikaa Group đã chào bán thành công 1.200 trái phiếu mã PKA12501 ra thị trường trong nước. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 120 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu đầu tiên Phenikaa Group phát hành trong năm 2025.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2.162 ngày (dự kiến đáo hạn ngày 30/09/2031) và có lãi suất 8,2%/năm. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành và tài sản đảm bảo không được công bố.
Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/06/2025, vốn chủ sở hữu của Phenikaa Group ở mức gần 9.275 tỷ đồng, tăng 253 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 4.233 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2025 của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 241 tỷ đồng, giảm mạnh 58% so với kết quả 576 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) do đó cũng giảm từ 6,4% xuống 2,6%.
Nợ vay ngân hàng và trái phiếu đều tăng mạnh
Trái ngược với lợi nhuận, tổng nợ phải trả của Phenikaa Group tăng mạnh 37%, từ mức 6.376 tỷ đồng (đầu kỳ) lên gần 8.730 tỷ đồng. Điều này khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,71 lên 0,94 lần.
Tổng dư nợ tăng chủ yếu do tăng nợ vay ngân hàng và nợ trái phiếu. Cụ thể, nợ vay ngân hàng tại thời điểm 30/06/2025 tăng 33%, lên 5.101 tỷ đồng; trong khi nợ trái phiếu ở mức 1.420 tỷ đồng, tăng 58% so với kỳ trước.
Dư nợ trái phiếu này đến từ 4 lô được phát hành trong năm 2023-2024 (mã PKACH2330001, PKACH2330002, PKACH2431001 và PKACH2431002).
Liên quan đến các nghĩa vụ nợ, Phenikaa Group đã sử dụng nhiều tài sản làm tài sản bảo đảm. Chỉ 1 ngày trước thời điểm phát hành 2 lô trái phiếu (13/12/2023), Phenikaa Group đã thế chấp quyền mua, cổ tức và các lợi ích liên quan tới 28 triệu cổ phần tại Công ty CP Vicostone (VCS) tại Quỹ đầu tư và bảo lãnh tín dụng (CGIF) - một Quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Chỉ sau đó khoảng 1 tháng (12/01/2024), tập đoàn này tiếp tục mang tất cả các quyền tài sản liên quan đến 90 triệu cổ phần ưu đãi nắm giữ tại CTCP Y học Vĩnh Thiện để thế chấp tại CGIF.
Gần đây nhất, vào cuối tháng 9/2025, Phenikaa Group đã mang toàn bộ quyền lợi phát sinh từ Hợp đồng thuê/thuê lại đất tại Khu công nghiệp công nghệ cao 2 (Khu công nghệ cao Hòa Lạc) thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Hà Thành.
Tập đoàn Phenikaa hiện do doanh nhân Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT, hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm: công nghệ, công nghiệp, nghiên cứu khoa học và giáo dục.
