CIC Group (CKG) điều chỉnh thời gian giải ngân vốn từ đợt chào bán cổ phiếu

Theo phương án điều chỉnh, CIC Group sẽ sử dụng 105,2 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngân hàng đến hạn, thời gian giải ngân dự kiến từ quý I đến quý II/2025. Khoản tiền 350 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán một phần lô trái phiếu mã CKGH2124001, cũng trong khoảng thời gian từ quý I đến quý II/2025. Số tiền còn lại, 44,9 tỷ đồng, sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.

CIC Group cho biết, trong trường hợp nguồn thu từ đợt phát hành không đủ hoặc chưa kịp giải ngân theo kế hoạch, công ty sẽ tạm thời sử dụng các nguồn tài chính khác để đảm bảo thanh toán đúng hạn. Sau đó, khi thu được tiền từ đợt phát hành, công ty sẽ hoàn trả lại các nguồn đã tạm ứng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, CIC Group đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng 47.629.680 cổ phiếu, giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu. Mục đích huy động vốn ban đầu là để thanh toán nợ vay ngân hàng (105,2 tỷ đồng, giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025), thanh toán một phần trái phiếu đến hạn (350 tỷ đồng, trước ngày 31/12/2024) và bổ sung vốn lưu động (gần 44,9 tỷ đồng, từ quý IV/2024 đến quý I/2025).

Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, phương án sử dụng vốn của CIC Group không có sự thay đổi về cơ cấu, nhưng thời gian giải ngân đã được điều chỉnh kéo dài hơn.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, CIC Group đạt doanh thu 1.341,45 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 126,25 tỷ đồng, giảm 18,7% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.220 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng. Với kết quả đạt được năm 2024, CIC Group đã hoàn thành 88,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/2/2024, cổ phiếu CKG đóng cửa ở mức giá tham chiếu 20.500 đồng/cổ phiếu.