Vừa huy động thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) lại muốn gọi vốn từ trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa thông qua kế hoạch chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. 

Trước đó, trong tháng 10/2024, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã thông báo phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản, lãi suất 10%/năm. 

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2024, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 706,5 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 95,47 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, CII ghi nhận doanh thu 2.283,9 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 538,9 tỷ đồng, tăng mạnh 151,7% so với năm trước. Theo CII, sự cải thiện đáng kể về lợi nhuận là kết quả của chiến lược tối ưu hóa chi phí và điều chỉnh danh mục đầu tư hợp lý.

Tính tới thời điểm 30/9/2024, tổng nợ phải trả của CII ghi nhận mức 25.815 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay đạt 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ, tăng thêm 374 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn ghi nhận tại 4.269 tỷ đồng, nợ vay dài hạn là 14.990 tỷ đồng.