Lọc hóa dầu Bình Sơn thu gần 4 tỷ đồng mỗi ngày từ lãi gửi ngân hàng

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024 với tổng tài sản ghi nhận tại ngày 30/6/2024 đạt 86.243 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Trong đó, công ty đang nắm giữ 26.142 tỷ đồng tiền mặt và 13.822 tỷ đồng dùng để đầu tư tài chính. Đây là khoản tiền được doanh nghiệp gửi ngân hàng kỳ hạn 3 tháng đến 1 năm để hưởng lãi suất. 6 tháng năm 2024, công ty nhận về hơn 640 tỷ đồng tiền lãi.

Phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm hầu hết nợ phải trả, ghi nhận hơn 28.500 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính của Lọc hoá dầu Bình Sơn ở mức 14.888 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn tại các ngân hàng. Trong đó, chủ nợ lớn nhất của công ty là ngân hàng BIDV với 7.938 tỷ đồng.

Các khoản vay tại ngân hàng của Lọc hoá dầu Bình Sơn trong 6 tháng năm 2024 (Ảnh: BCTC).

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho giảm 8% xuống 14.282 tỷ đồng, trong đó công ty trích lập dự phòng gần 113 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2024, Lọc hoá dầu Bình Sơn ghi nhận 24.429 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 58% xuống 499 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm mạnh, từ 3,5% xuống 2%.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 49%; ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, lần lượt 30% và 8%.

Trừ đi các chi phí, Lọc hóa dầu Bình Sơn báo lãi sau thuế quý II/2024 đạt 769 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía Lọc hoá dầu Bình Sơn, lợi nhuận công ty giảm là do trong tháng 3, tháng 4, nhà máy tạm dừng sản xuất để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 nên sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý II, giá dầu thô và sản phẩm biến động phức tạp, giá dầu thô (Dated Brent) giảm từ 90,15 USD/thùng trung bình tháng 4 xuống còn 82,61 USD/thùng trong tháng 6. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa giá dầu thô và giá sản phẩm cũng giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, ngày 27/5/2024, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF). Vì vậy, trên báo cáo tài chính, Lọc hoá dầu Bình Sơn điều chỉnh khoản đầu tư vào BSR-BF từ khoản đầu tư vào công ty con thành khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn ghi nhận 55.118 tỷ đồng doanh thu giảm 19%; lợi nhuận sau thuế 1.884 tỷ đồng giảm 36% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu hơn 95.274 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.148 tỷ đồng. Như vậy, Lọc hoá dầu Bình Sơn đã vượt 64% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng.